Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà (NHL) vừa công bố tình hình tài chính nửa đầu năm 2024, cho thấy dư nợ trái phiếu từ hai lô trái phiếu “3 không” hiện đã lên tới hơn 624 tỷ đồng. Điều này làm dấy lên sự quan tâm trong giới đầu tư về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp thủy điện này.
Tình hình tài chính tích cực
Theo báo cáo tài chính, Năng lượng Bắc Hà ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 35,6 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 30/06/2024 là 606,2 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 5,88%, cải thiện rõ rệt so với mức 4,24% của năm trước.
Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của Năng lượng Bắc Hà đạt hơn 1.345,8 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả khoảng 740 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là trong số này, dư nợ trái phiếu vẫn ở mức cao, với hơn 624 tỷ đồng.
Chi tiết các lô trái phiếu
Hiện tại, Năng lượng Bắc Hà đang lưu hành hai lô trái phiếu, cả hai đều thuộc dạng “ba không” – tức là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu đầu tiên, mang mã BHBCH2124004, được phát hành vào ngày 26/11/2021 với tổng giá trị 300 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 26/11/2024.
Lô trái phiếu thứ hai, mã BHBCH2429001, vừa được phát hành thành công vào ngày 26/07/2024 với giá trị 325 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm và đáo hạn vào ngày 27/06/2029. Lãi suất cho lô này là cố định 9,5%/năm, cũng thuộc loại trái phiếu “ba không”.
Trước đó trong năm 2024, công ty đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho ba lô trái phiếu BHBCH2124001, BHBCH2124002 và BHBCH2124003 với tổng giá trị lên tới 400 tỷ đồng.
Thông tin doanh nghiệp
CTCP Năng lượng Bắc Hà được thành lập vào ngày 27/12/2007, đặt trụ sở chính tại Thôn Giang Trù, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Doanh nghiệp này nổi bật với việc đầu tư và vận hành hai nhà máy thủy điện lớn là Nậm Phàng A và Nậm Phàng B tại huyện Bắc Hà.
Thời gian hoạt động của dự án thủy điện này lên tới 50 năm kể từ khi UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Hiện tại, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA) đang là công ty mẹ của Năng lượng Bắc Hà, nắm giữ 95,19% tỷ lệ quyền biểu quyết tại đây.
Vào ngày 5/6 vừa qua, IPA cũng đã huy động thành công 317 tỷ đồng từ một lô trái phiếu “ba không”, mã IPAH2429001, nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ của mình.
Nhìn chung, mặc dù dư nợ trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà đang ở mức cao, công ty vẫn duy trì tình hình tài chính tích cực với tăng trưởng lợi nhuận và khả năng thanh toán tốt. Sự phát triển bền vững của ngành thủy điện tại Lào Cai có thể hứa hẹn nhiều cơ hội cho Năng lượng Bắc Hà trong tương lai.
Công ty cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ dòng tiền và quản lý tốt các khoản nợ để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài.